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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813.00 | 14 813.00 | 2 000.00 | 16 813.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 31 680.00 | 2 411.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 950.00 | 47 536.00 | 7 414.00 | 54 950.00 |
BT Marchandises | 630 909.00 | | 630 909.00 | 630 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 652.00 | | 882 652.00 | 882 652.00 |
BZ Autres créances | 133 481.00 | | 133 481.00 | 133 481.00 |
CF Disponibilités | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 683 968.00 | | 1 683 968.00 | 1 683 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 918.00 | 47 536.00 | 1 691 382.00 | 1 738 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -157 435.00 | -141 217.00 | | -157 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | -16 218.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | -35 749.00 | -36 158.00 | | -35 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 844.00 | 514 844.00 | | 514 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 401.00 | 1 429 834.00 | | 1 090 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 953.00 | 161 822.00 | | 112 953.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 131.00 | 2 123 434.00 | | 1 727 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 382.00 | 2 087 276.00 | | 1 691 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 749.00 | | 1 200.00 | 53 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 200.00 | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 625.00 | 910.00 | | 46 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 812.00 | 910.00 | | 31 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
6T Sur comptes clients | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 401.00 | 1 090 401.00 | | 1 090 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 757 122.00 | | | 757 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
VB T. V. A. | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
VI Groupe et associés | 514 844.00 | 514 844.00 | | 514 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 136.00 | | | 1 019 136.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 132.00 | 1 727 132.00 | | 1 727 132.00 |