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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813.00 | 14 813.00 | 2 000.00 | 16 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 32 294.00 | 1 796.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 950.00 | 48 151.00 | 6 799.00 | 54 950.00 |
BT Marchandises | 433 675.00 | | 433 675.00 | 433 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 901.00 | 23 826.00 | 1 180 075.00 | 1 203 901.00 |
BZ Autres créances | 137 815.00 | | 137 815.00 | 137 815.00 |
CF Disponibilités | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 565.00 | 23 826.00 | 1 783 738.00 | 1 807 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 514.00 | 71 977.00 | 1 790 537.00 | 1 862 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -157 026.00 | -157 435.00 | | -157 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 423.00 | 409.00 | | 168 423.00 |
DL TOTAL (I) | 132 674.00 | -35 749.00 | | 132 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 844.00 | 514 844.00 | | 514 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 480.00 | 1 090 401.00 | | 1 010 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 606.00 | 112 953.00 | | 123 606.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 863.00 | 1 727 131.00 | | 1 657 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 537.00 | 1 691 382.00 | | 1 790 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 536.00 | 615.00 | | 47 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 723.00 | 615.00 | | 32 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 480.00 | 1 010 480.00 | | 1 010 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 963.00 | 113 963.00 | | 113 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 278.00 | | | 1 145 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
VB T. V. A. | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
VI Groupe et associés | 514 844.00 | 514 844.00 | | 514 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 720.00 | | | 1 344 720.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 864.00 | 1 657 864.00 | | 1 657 864.00 |