| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813.00 | 14 813.00 | 2 000.00 | 16 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 30 769.00 | 3 321.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 750.00 | 46 625.00 | 7 124.00 | 53 750.00 |
BT Marchandises | 1 239 755.00 | 13 342.00 | 1 226 413.00 | 1 239 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 884.00 | 127 246.00 | 705 638.00 | 832 884.00 |
BZ Autres créances | 139 644.00 | | 139 644.00 | 139 644.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 738.00 | 140 587.00 | 2 080 151.00 | 2 220 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 488.00 | 187 213.00 | 2 087 276.00 | 2 274 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -141 217.00 | -114 618.00 | | -141 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 218.00 | -26 599.00 | | -16 218.00 |
DL TOTAL (I) | -36 158.00 | -19 940.00 | | -36 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 483.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 844.00 | 514 844.00 | | 514 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 834.00 | 1 507 994.00 | | 1 429 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 822.00 | 120 184.00 | | 161 822.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | 16 547.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 434.00 | 2 160 053.00 | | 2 123 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 276.00 | 2 140 112.00 | | 2 087 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 934.00 | 2 160 053.00 | | 2 115 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 483.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 001 574.00 | |
FG Production vendue services | | | -4 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 997 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 9 255.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 9 255.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 70 811.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 70 811.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -61 556.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 290.00 | 3 378 662.00 | | 3 004 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 507.00 | 3 405 260.00 | | 3 020 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 218.00 | -26 599.00 | | -16 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 148.00 | 4 478.00 | | 42 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 3 081.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | 1 396.00 | | 30 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 832 884.00 | 832 884.00 | | 832 884.00 |
VP Divers | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 484.00 | 977 681.00 | 1 803.00 | 979 484.00 |