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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 1 846.00 | 8 904.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 232.00 | 39 155.00 | 75 077.00 | 114 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 406.00 | 85 178.00 | 346 228.00 | 431 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 828.00 | 126 179.00 | 447 649.00 | 573 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 573 233.00 | | 573 233.00 | 573 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 456.00 | | 619 456.00 | 619 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 284.00 | 126 179.00 | 1 067 104.00 | 1 193 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 728.00 | 361 785.00 | | 463 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 222.00 | 101 942.00 | | 119 222.00 |
DL TOTAL (I) | 591 749.00 | 472 528.00 | | 591 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 579.00 | 223 973.00 | | 175 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 872.00 | 267.00 | | 39 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 159.00 | 57 398.00 | | 72 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 746.00 | 111 090.00 | | 187 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 355.00 | 392 728.00 | | 475 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 104.00 | 865 256.00 | | 1 067 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 412.00 | 216 773.00 | | 335 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 688.00 | | 29 140.00 | 544 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 568.00 | | 29 070.00 | 516 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | 70.00 | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 164.00 | 66 015.00 | | 60 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 950.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 268.00 | 65 065.00 | | 59 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 499.00 | 35 556.00 | 139 943.00 | 175 499.00 |
VI Groupe et associés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
VP Divers | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 028.00 | 26 758.00 | 17 270.00 | 44 028.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 355.00 | 335 412.00 | 139 943.00 | 475 355.00 |