| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 3 746.00 | 7 004.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 907.00 | 81 537.00 | 34 370.00 | 115 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 413.00 | 170 033.00 | 263 380.00 | 433 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 126.00 | 255 316.00 | 323 811.00 | 579 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BZ Autres créances | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CF Disponibilités | 291 169.00 | | 291 169.00 | 291 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 903.00 | | 382 903.00 | 382 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 029.00 | 255 316.00 | 706 714.00 | 962 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 668.00 | 582 949.00 | | 216 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 563.00 | 83 718.00 | | 129 563.00 |
DL TOTAL (I) | 355 030.00 | 675 468.00 | | 355 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 240.00 | 141 368.00 | | 110 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 784.00 | 85 380.00 | | 24 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 582.00 | 83 909.00 | | 87 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 078.00 | 191 568.00 | | 129 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 683.00 | 502 225.00 | | 351 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 714.00 | 1 177 693.00 | | 706 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 025.00 | 502 225.00 | | 284 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 151.00 | 1 361.00 | | 6 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 588.00 | | 16 221.00 | 682 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 683.00 | 579 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 683.00 | 549 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 015.00 | | 14 988.00 | 654 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 824.00 | | 1 233.00 | 17 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 744.00 | 89 181.00 | 45 610.00 | 211 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 950.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 948.00 | 88 231.00 | 45 610.00 | 208 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 089.00 | 36 430.00 | 67 659.00 | 104 089.00 |
VI Groupe et associés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 077.00 | 70 991.00 | 18 086.00 | 89 077.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 683.00 | 284 025.00 | 67 659.00 | 351 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |