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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 4 221.00 | 6 529.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 883.00 | 93 416.00 | 29 467.00 | 122 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 898.00 | 192 323.00 | 248 575.00 | 440 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 633.00 | 289 961.00 | 302 672.00 | 592 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 207 498.00 | | 207 498.00 | 207 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 532.00 | | 254 532.00 | 254 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 165.00 | 289 961.00 | 557 204.00 | 847 165.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 230.00 | 216 668.00 | | 346 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 375.00 | 129 563.00 | | 69 375.00 |
DL TOTAL (I) | 424 405.00 | 355 030.00 | | 424 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 87 582.00 | | 55 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 338.00 | 129 078.00 | | 76 338.00 |
EA Autres dettes | | 4 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 799.00 | 351 683.00 | | 132 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 204.00 | 706 714.00 | | 557 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 126.00 | | 14 477.00 | 579 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 18 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 592 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 320.00 | | 14 462.00 | 549 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | 15.00 | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 316.00 | 34 645.00 | | 255 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 475.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 570.00 | 34 170.00 | | 251 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 572.00 | 32 486.00 | 18 086.00 | 50 572.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |