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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 6 287.00 | 1 000.00 | 7 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 154.00 | | 1 218 154.00 | 1 218 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 970.00 | 40 611.00 | 155 359.00 | 195 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 124.00 | 46 898.00 | 1 390 225.00 | 1 437 124.00 |
BT Marchandises | 269 677.00 | | 269 677.00 | 269 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
BZ Autres créances | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CF Disponibilités | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 096.00 | | 373 096.00 | 373 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 220.00 | 46 898.00 | 1 763 322.00 | 1 810 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 708.00 | 350 691.00 | | 412 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 236.00 | 62 017.00 | | 84 236.00 |
DL TOTAL (I) | 551 945.00 | 467 708.00 | | 551 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 219.00 | 942 398.00 | | 798 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 431.00 | 155 868.00 | | 167 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 451.00 | 153 423.00 | | 196 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 194.00 | 31 749.00 | | 42 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 784.00 | | |
EA Autres dettes | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 376.00 | 1 299 790.00 | | 1 211 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 322.00 | 1 767 498.00 | | 1 763 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 587.00 | 1 299 790.00 | | 502 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 451.00 | 196 451.00 | | 196 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VC Groupe et associés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 220.00 | 89 430.00 | 457 310.00 | 798 220.00 |
VI Groupe et associés | 167 431.00 | 167 431.00 | | 167 431.00 |
VP Divers | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 377.00 | 502 587.00 | 457 310.00 | 1 211 377.00 |