| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 6 295.00 | 1 246.00 | 7 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 154.00 | | 1 218 154.00 | 1 218 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 611.00 | 103 091.00 | 98 519.00 | 201 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | 1 139.00 | 14 770.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 720.00 | 110 526.00 | 1 336 193.00 | 1 446 720.00 |
BT Marchandises | 267 773.00 | | 267 773.00 | 267 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
BZ Autres créances | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CF Disponibilités | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 992.00 | | 533 992.00 | 533 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 712.00 | 110 526.00 | 1 870 185.00 | 1 980 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 605 421.00 | 592 812.00 | | 605 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 023.00 | 52 709.00 | | 31 023.00 |
DL TOTAL (I) | 691 445.00 | 700 521.00 | | 691 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 177.00 | 619 087.00 | | 732 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 805.00 | 166 050.00 | | 152 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 726.00 | 244 645.00 | | 190 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 857.00 | 37 661.00 | | 72 857.00 |
EA Autres dettes | 30 173.00 | 23 593.00 | | 30 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 740.00 | 1 091 037.00 | | 1 178 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 185.00 | 1 791 559.00 | | 1 870 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 726.00 | 190 726.00 | | 190 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 178.00 | 247 829.00 | 373 224.00 | 732 178.00 |
VI Groupe et associés | 152 805.00 | 18 098.00 | 134 707.00 | 152 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 711.00 | 73 701.00 | 16 010.00 | 89 711.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 740.00 | 559 685.00 | 507 931.00 | 1 178 740.00 |