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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 6 542.00 | 1 000.00 | 7 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 154.00 | | 1 218 154.00 | 1 218 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 913.00 | 124 946.00 | 90 966.00 | 215 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 533.00 | 1 153.00 | 18 379.00 | 19 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 645.00 | 132 643.00 | 1 332 002.00 | 1 464 645.00 |
BT Marchandises | 299 298.00 | | 299 298.00 | 299 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
BZ Autres créances | 135 393.00 | | 135 393.00 | 135 393.00 |
CF Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 318.00 | | 518 318.00 | 518 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 964.00 | 132 643.00 | 1 850 321.00 | 1 982 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 444.00 | | | 596 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
DL TOTAL (I) | 731 536.00 | | | 731 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 122.00 | | | 648 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 202.00 | | | 167 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 784.00 | | | 1 118 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 321.00 | | | 1 850 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 623.00 | | | 421 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 663.00 | 231 663.00 | | 231 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VC Groupe et associés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 412.00 | 44 390.00 | 304 255.00 | 640 412.00 |
VI Groupe et associés | 167 203.00 | 66 063.00 | 101 140.00 | 167 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 685.00 | 6 685.00 | 100 000.00 | 106 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 340.00 | 105 806.00 | 119 534.00 | 225 340.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 785.00 | 421 624.00 | 405 395.00 | 1 118 785.00 |