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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 6 542.00 | 1 000.00 | 7 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 154.00 | | 1 218 154.00 | 1 218 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 489.00 | 152 334.00 | 160 155.00 | 312 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 533.00 | 1 432.00 | 18 101.00 | 19 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 222.00 | 160 309.00 | 1 400 913.00 | 1 561 222.00 |
BT Marchandises | 300 850.00 | | 300 850.00 | 300 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CF Disponibilités | 161 067.00 | | 161 067.00 | 161 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 951.00 | | 613 951.00 | 613 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 173.00 | 160 309.00 | 2 014 864.00 | 2 175 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 636 536.00 | 596 444.00 | | 636 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 195.00 | 80 091.00 | | 280 195.00 |
DL TOTAL (I) | 971 731.00 | 731 536.00 | | 971 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 164.00 | 648 122.00 | | 596 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 387.00 | 167 202.00 | | 40 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 196.00 | 231 662.00 | | 250 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 727.00 | 71 797.00 | | 133 727.00 |
EA Autres dettes | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 132.00 | 1 118 784.00 | | 1 043 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 864.00 | 1 850 321.00 | | 2 014 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 977.00 | 421 623.00 | | 522 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 197.00 | 250 197.00 | | 250 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
VB T. V. A. | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VC Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 164.00 | 76 278.00 | 270 321.00 | 596 164.00 |
VI Groupe et associés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 302.00 | 145 769.00 | 19 534.00 | 165 302.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 864.00 | 522 978.00 | 270 321.00 | 1 042 864.00 |