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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 876.00 | 4 801.00 | 2 075.00 | 6 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 505.00 | 70 408.00 | 35 096.00 | 105 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 381.00 | 75 209.00 | 45 171.00 | 120 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
060 Stock marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
072 Créances – Autres | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 301.00 | | 166 301.00 | 166 301.00 |
110 Total général Actif | 286 681.00 | 75 209.00 | 211 472.00 | 286 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 498.00 | 141 292.00 | | 159 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 002.00 | 299 808.00 | | 294 002.00 |
230 Autres produits | 8 005.00 | 2 033.00 | | 8 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 505.00 | 443 133.00 | | 461 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 755.00 | 86 043.00 | | 109 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 409.00 | 7 659.00 | | 1 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 370.00 | 133 951.00 | | 133 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 210.00 | -2 517.00 | | -3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 61 509.00 | 61 653.00 | | 61 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 2 440.00 | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 521.00 | 78 797.00 | | 72 521.00 |
252 Charges sociales | 23 347.00 | 26 853.00 | | 23 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 672.00 | 16 605.00 | | 19 672.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 343.00 | 411 484.00 | | 422 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 162.00 | 31 649.00 | | 39 162.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 231.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 823.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 398.00 | 4 346.00 | | 9 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 3 299.00 | | 4 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 974.00 | 23 413.00 | | 31 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |