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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 876.00 | 6 834.00 | 42.00 | 6 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 493.00 | 90 997.00 | 19 496.00 | 110 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 368.00 | 97 831.00 | 27 538.00 | 125 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
060 Stock marchandises | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
072 Créances – Autres | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
110 Total général Actif | 316 036.00 | 97 831.00 | 218 206.00 | 316 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 490.00 | 112 297.00 | | 114 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 584.00 | 250 269.00 | | 249 584.00 |
230 Autres produits | 3 578.00 | 11 088.00 | | 3 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 652.00 | 373 655.00 | | 367 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 431.00 | 79 140.00 | | 89 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 892.00 | 1 018.00 | | -7 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 039.00 | 105 300.00 | | 114 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 860.00 | 417.00 | | -2 860.00 |
242 Autres charges externes. | 53 049.00 | 61 158.00 | | 53 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 2 846.00 | | 3 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 730.00 | 62 763.00 | | 61 730.00 |
252 Charges sociales | 21 744.00 | 18 830.00 | | 21 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 011.00 | 12 610.00 | | 10 011.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 406.00 | 344 094.00 | | 342 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 246.00 | 29 562.00 | | 25 246.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 120.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 699.00 | | 3 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 885.00 | 25 858.00 | | 21 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |