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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 493.00 | 98 568.00 | 11 925.00 | 110 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 368.00 | 105 444.00 | 19 925.00 | 125 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
060 Stock marchandises | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
072 Créances – Autres | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 133 783.00 | | 133 783.00 | 133 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 381.00 | | 200 381.00 | 200 381.00 |
110 Total général Actif | 325 749.00 | 105 444.00 | 220 306.00 | 325 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |