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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 876.00 | 6 067.00 | 809.00 | 6 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 074.00 | 81 753.00 | 24 321.00 | 106 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 950.00 | 87 820.00 | 33 130.00 | 120 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
060 Stock marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
072 Créances – Autres | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 123 367.00 | | 123 367.00 | 123 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 733.00 | | 188 733.00 | 188 733.00 |
110 Total général Actif | 309 683.00 | 87 820.00 | 221 863.00 | 309 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 297.00 | 159 498.00 | | 112 297.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 269.00 | 294 002.00 | | 250 269.00 |
230 Autres produits | 11 088.00 | 8 005.00 | | 11 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 655.00 | 461 505.00 | | 373 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 140.00 | 109 755.00 | | 79 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 018.00 | 1 409.00 | | 1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 300.00 | 133 370.00 | | 105 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | -3 210.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 61 158.00 | 61 509.00 | | 61 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 3 951.00 | | 2 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 763.00 | 72 521.00 | | 62 763.00 |
252 Charges sociales | 18 830.00 | 23 347.00 | | 18 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 610.00 | 19 672.00 | | 12 610.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 094.00 | 422 343.00 | | 344 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 562.00 | 39 162.00 | | 29 562.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 176.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 349.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 398.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 4 616.00 | | 3 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 858.00 | 31 974.00 | | 25 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |