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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 11 711.00 | 14 388.00 | 26 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 241.00 | 20 167.00 | 31 073.00 | 51 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 402.00 | 17 235.00 | 27 167.00 | 44 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 900.00 | 62 504.00 | 99 396.00 | 161 900.00 |
BT Marchandises | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 247.00 | 30 392.00 | 41 855.00 | 72 247.00 |
BZ Autres créances | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CF Disponibilités | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 548.00 | 30 392.00 | 168 156.00 | 198 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 448.00 | 92 896.00 | 267 552.00 | 360 448.00 |
CU Autres participations | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 512.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 987.00 | 412.00 | | 18 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 745.00 | 20 062.00 | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 65 733.00 | 40 987.00 | | 65 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 986.00 | 91 236.00 | | 73 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 223.00 | 22 900.00 | | 18 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | 57 664.00 | | 62 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 562.00 | 37 178.00 | | 47 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 819.00 | 208 980.00 | | 201 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 552.00 | 249 967.00 | | 267 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 893.00 | 208 980.00 | | 149 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 334.00 | 34 907.00 | 320 241.00 | 285 334.00 |
FG Production vendue services | 190 466.00 | 24 822.00 | 215 288.00 | 190 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 800.00 | 59 729.00 | 535 530.00 | 475 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 50 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | 4 528.00 | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 4 528.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | 3 947.00 | | 4 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | 5 947.00 | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -1 418.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 1 915.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 269.00 | 539 310.00 | | 538 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 523.00 | 519 248.00 | | 513 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 745.00 | 20 062.00 | | 24 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 173.00 | | 13 727.00 | 148 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 715.00 | | 2 928.00 | 92 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 968.00 | | 10 799.00 | 15 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 554.00 | 14 950.00 | | 47 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 521.00 | 869.00 | | 12 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 2 776.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 098.00 | 11 305.00 | | 26 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 794.00 | 7 598.00 | | 22 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 794.00 | 7 598.00 | | 22 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 794.00 | 7 598.00 | | 22 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 986.00 | 22 061.00 | 51 925.00 | 73 986.00 |
VI Groupe et associés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VP Divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 114.00 | 108 314.00 | 5 800.00 | 114 114.00 |
VW T.V.A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 819.00 | 149 894.00 | 51 925.00 | 201 819.00 |