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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 509.00 | 1 390.00 | 11 119.00 | 12 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 121 898.00 | | 121 898.00 | 121 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 181.00 | | 247 181.00 | 247 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 691.00 | 1 390.00 | 258 301.00 | 259 691.00 |
CU Autres participations | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 605.00 | 224 570.00 | | 220 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784.00 | -3 964.00 | | -1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 240 821.00 | 242 605.00 | | 240 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 691.00 | | | 802 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 9 665.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929.00 | 2 958.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 479.00 | 23 398.00 | | 17 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 301.00 | 266 003.00 | | 258 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 479.00 | 23 398.00 | | 17 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | 2 203.00 | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 2 203.00 | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 1 938.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | 265.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893.00 | 2 565.00 | | 2 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678.00 | 6 530.00 | | 4 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784.00 | -3 964.00 | | -1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 239.00 | | 1 468 911.00 | 21 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 112 178.00 | 455 708.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |