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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 469 381.00 | | 1 469 381.00 | 1 469 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 933.00 | 1 390.00 | 1 469 543.00 | 1 470 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
BZ Autres créances | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 402.00 | | 248 402.00 | 248 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 336.00 | 1 390.00 | 1 717 946.00 | 1 719 336.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 595 149.00 | 218 821.00 | | 595 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 922.00 | 376 327.00 | | 76 922.00 |
DL TOTAL (I) | 694 071.00 | 617 149.00 | | 694 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 822.00 | 802 691.00 | | 687 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 624.00 | 111 930.00 | | 258 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 10 167.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 823.00 | 3 600.00 | | 75 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 874.00 | 928 390.00 | | 1 023 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 946.00 | 1 545 539.00 | | 1 717 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 925.00 | 240 567.00 | | 448 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 257.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 1 929.00 | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 1 929.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | 1 929.00 | | -4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 329.00 | 457 213.00 | | 171 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 406.00 | 80 885.00 | | 94 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 922.00 | 376 327.00 | | 76 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 540.00 | | | 1 491 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 150.00 | | | 1 490 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 822.00 | 112 873.00 | 458 534.00 | 687 822.00 |
VI Groupe et associés | 258 625.00 | 258 625.00 | | 258 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 115.00 | 243 115.00 | | 243 115.00 |
VW T.V.A. | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 875.00 | 448 925.00 | 458 534.00 | 1 023 875.00 |