| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 397.00 | 1 390.00 | 11 007.00 | 12 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 129 829.00 | | 129 829.00 | 129 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 996.00 | | 254 996.00 | 254 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 393.00 | 1 390.00 | 266 003.00 | 267 393.00 |
CU Autres participations | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 570.00 | 48 582.00 | | 224 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 964.00 | 175 987.00 | | -3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 242 605.00 | 246 570.00 | | 242 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 774.00 | 9 775.00 | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 13 634.00 | | 9 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958.00 | 10 947.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 398.00 | 34 357.00 | | 23 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 003.00 | 280 927.00 | | 266 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 398.00 | 34 357.00 | | 23 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 1 147.00 | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 236 947.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 35.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 62 358.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 174 588.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565.00 | 523 045.00 | | 2 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530.00 | 347 058.00 | | 6 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 964.00 | 175 987.00 | | -3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |