| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AN Terrains | 52 767.00 | 14 596.00 | 38 171.00 | 52 767.00 |
AP Constructions | 397 664.00 | 388 394.00 | 9 270.00 | 397 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 451.00 | 350 129.00 | 143 322.00 | 493 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 250.00 | 746 169.00 | 102 081.00 | 848 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 707.00 | 1 524 449.00 | 313 257.00 | 1 837 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 527.00 | | 696 527.00 | 696 527.00 |
BT Marchandises | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 699.00 | 11 611.00 | 301 088.00 | 312 699.00 |
BZ Autres créances | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 108.00 | | 260 108.00 | 260 108.00 |
CF Disponibilités | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 920.00 | 11 611.00 | 1 344 308.00 | 1 355 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 627.00 | 1 536 061.00 | 1 657 566.00 | 3 193 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
CU Autres participations | 25 140.00 | 16 884.00 | 8 256.00 | 25 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 480.00 | 33 980.00 | | 35 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 807 271.00 | 807 271.00 | | 807 271.00 |
DG Autres réserves | 2 811.00 | 2 151.00 | | 2 811.00 |
DH Report à nouveau | -127 853.00 | -127 853.00 | | -127 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 474.00 | 659.00 | | 35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 945 954.00 | 908 980.00 | | 945 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 896.00 | 8 310.00 | | 8 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 896.00 | 8 310.00 | | 8 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 344.00 | 28 870.00 | | 15 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 562.00 | 580 672.00 | | 549 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 23 114.00 | | 19 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 957.00 | 89 007.00 | | 79 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
EA Autres dettes | 10 154.00 | 42 908.00 | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 715.00 | 764 574.00 | | 702 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 566.00 | 1 681 864.00 | | 1 657 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 237.00 | 746 323.00 | | 696 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 9 106.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 040.00 | | 912 040.00 | 912 040.00 |
FG Production vendue services | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 816.00 | | 930 816.00 | 930 816.00 |
FM Production stockée | | | 249 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | 54 845.00 | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | 16 693.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 433.00 | 74 038.00 | | 23 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 43 839.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 931.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | 59 770.00 | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 366.00 | 14 268.00 | | 12 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 183.00 | 1 169 499.00 | | 1 208 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 709.00 | 1 168 840.00 | | 1 172 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 474.00 | 659.00 | | 35 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 147.00 | | 89 777.00 | 1 786 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 217.00 | 42 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 217.00 | 1 837 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 215.00 | | 89 677.00 | 1 703 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 154.00 | | 100.00 | 80 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 821.00 | 33 245.00 | | 1 468 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 043.00 | 33 245.00 | | 1 466 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 670.00 | | 10 670.00 | 65 670.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 310.00 | 586.00 | | 8 310.00 |
6T Sur comptes clients | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 062.00 | | 1 067.00 | 35 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 372.00 | 586.00 | 1 067.00 | 43 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 312 699.00 | | | 312 699.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 345.00 | 8 867.00 | 6 478.00 | 15 345.00 |
VI Groupe et associés | 549 563.00 | 549 563.00 | | 549 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 979.00 | 343 479.00 | 5 500.00 | 348 979.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 715.00 | 696 237.00 | 6 478.00 | 702 715.00 |