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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 2 970.00 | 91.00 | 3 061.00 |
AN Terrains | 52 767.00 | 17 462.00 | 35 305.00 | 52 767.00 |
AP Constructions | 364 380.00 | 357 576.00 | 6 804.00 | 364 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 375.00 | 355 259.00 | 92 116.00 | 447 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 640.00 | 783 951.00 | 67 689.00 | 851 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 752 561.00 | 1 534 102.00 | 218 459.00 | 1 752 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 916.00 | | 744 916.00 | 744 916.00 |
BT Marchandises | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 781.00 | 421.00 | 183 360.00 | 183 781.00 |
BZ Autres créances | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 392.00 | | 192 392.00 | 192 392.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 131.00 | 421.00 | 1 180 709.00 | 1 181 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 692.00 | 1 534 523.00 | 1 399 169.00 | 2 933 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 140.00 | 16 884.00 | 5 256.00 | 22 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 271.00 | 807 271.00 | | 807 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 465.00 | 2 811.00 | | 32 465.00 |
DH Report à nouveau | -135 281.00 | -135 281.00 | | -135 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 795.00 | 29 654.00 | | -163 795.00 |
DL TOTAL (I) | 762 702.00 | 926 497.00 | | 762 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 784.00 | 10 352.00 | | 1 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784.00 | 10 352.00 | | 1 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340.00 | 982.00 | | 24 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 641.00 | 552 283.00 | | 310 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 16 595.00 | | 20 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 124.00 | 74 002.00 | | 107 124.00 |
EA Autres dettes | 172 150.00 | 29 681.00 | | 172 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 683.00 | 673 542.00 | | 634 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 169.00 | 1 610 391.00 | | 1 399 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 683.00 | 673 543.00 | | 634 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 340.00 | 50.00 | | 24 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 718 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 958.00 | |
FM Production stockée | | | 18 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 30 000.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 33 086.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 3 086.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 6 087.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 27 000.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 696.00 | 1 215 146.00 | | 757 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 491.00 | 1 185 492.00 | | 921 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 795.00 | 29 654.00 | | -163 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 737.00 | | 31 507.00 | 1 871 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 780.00 | 33 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 683.00 | 1 752 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | 3 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 492.00 | 1 716 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | 2 411.00 | 3 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 961.00 | | 16 694.00 | 1 834 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 715.00 | | 12 402.00 | 33 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 582.00 | 46 186.00 | 120 550.00 | 1 591 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 2 606.00 | 2 512.00 | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 706.00 | 43 580.00 | 118 038.00 | 1 588 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 315.00 | 9 315.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 352.00 | | 8 568.00 | 10 352.00 |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | | 1 699.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 004.00 | 9 315.00 | 11 014.00 | 19 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 356.00 | 9 315.00 | 19 582.00 | 29 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 150.00 | 172 150.00 | | 172 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -378.00 | 378.00 | |
UX Autres créances clients | 183 276.00 | 183 276.00 | | 183 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VC Groupe et associés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VI Groupe et associés | 310 641.00 | 310 641.00 | | 310 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 043.00 | 222 577.00 | 466.00 | 223 043.00 |
VW T.V.A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 683.00 | 634 683.00 | | 634 683.00 |