| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 2 876.00 | 185.00 | 3 061.00 |
AN Terrains | 52 767.00 | 16 507.00 | 36 260.00 | 52 767.00 |
AP Constructions | 403 564.00 | 394 719.00 | 8 845.00 | 403 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 603.00 | 398 149.00 | 115 454.00 | 513 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 266.00 | 779 331.00 | 84 935.00 | 864 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 737.00 | 1 608 466.00 | 263 271.00 | 1 871 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 170.00 | | 726 170.00 | 726 170.00 |
BT Marchandises | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 648.00 | 2 120.00 | 252 528.00 | 254 648.00 |
BZ Autres créances | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 930.00 | | 252 930.00 | 252 930.00 |
CF Disponibilités | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 240.00 | 2 120.00 | 1 347 119.00 | 1 349 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 977.00 | 1 610 586.00 | 1 610 391.00 | 3 220 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 140.00 | 16 884.00 | 5 256.00 | 22 140.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DG Autres réserves | | 35 474.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 281.00 | -127 854.00 | | -135 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 654.00 | -42 901.00 | | 29 654.00 |
DL TOTAL (I) | 926 496.00 | 896 844.00 | | 926 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 352.00 | 10 143.00 | | 10 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 352.00 | 10 143.00 | | 10 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 6 530.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 283.00 | 476 796.00 | | 552 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 7 933.00 | | 16 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 002.00 | 92 042.00 | | 74 002.00 |
EA Autres dettes | 29 681.00 | 9 933.00 | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 543.00 | 593 234.00 | | 673 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 391.00 | 1 500 221.00 | | 1 610 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 543.00 | 592 304.00 | | 673 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 879 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | 2 415.00 | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | 2 760.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 146.00 | 964 084.00 | | 1 215 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 492.00 | 1 006 985.00 | | 1 185 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 654.00 | -42 901.00 | | 29 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | 1 650.00 | | 1 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 262.00 | | 11 561.00 | 1 866 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | 3 000.00 | 33 715.00 | 3 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 086.00 | 3 000.00 | 1 871 737.00 | 3 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 399.00 | | 11 561.00 | 1 823 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 867.00 | 45 715.00 | | 1 545 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 94.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 085.00 | 45 621.00 | | 1 543 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 143.00 | 209.00 | | 10 143.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 970.00 | 2 120.00 | 3 086.00 | 19 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 113.00 | 2 329.00 | 3 086.00 | 30 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 219 503.00 | 219 503.00 | | 219 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VC Groupe et associés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 552 283.00 | 552 283.00 | | 552 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 777.00 | 295 311.00 | 466.00 | 295 777.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 542.00 | 673 542.00 | | 673 542.00 |