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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 645 256.00 | | 645 256.00 | 645 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 255.00 | | 716 255.00 | 716 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 255.00 | | 716 255.00 | 716 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | 1.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 271.00 | 807 271.00 | | 807 271.00 |
DG Autres réserves | 2 811.00 | 32 465.00 | | 2 811.00 |
DH Report à nouveau | -269 422.00 | -135 281.00 | | -269 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 272.00 | -163 795.00 | | -211 272.00 |
DL TOTAL (I) | 551 430.00 | 762 702.00 | | 551 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 810.00 | 314 139.00 | | 151 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 20 427.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 973.00 | 107 124.00 | | 4 973.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 172 150.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 825.00 | 638 181.00 | | 164 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 255.00 | 1 402 667.00 | | 716 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 825.00 | 638 181.00 | | 164 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
FD Production vendue biens | 766 085.00 | | 766 085.00 | 766 085.00 |
FG Production vendue services | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 067.00 | | 773 067.00 | 773 067.00 |
FM Production stockée | | | -744 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 725.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 750.00 | 667.00 | | 317 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 580.00 | 667.00 | | 322 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 138.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 003.00 | | | 185 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 118.00 | 1 138.00 | | 185 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 463.00 | -471.00 | | 137 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 140.00 | 757 696.00 | | 378 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 412.00 | 921 491.00 | | 589 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 272.00 | -163 795.00 | | -211 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 561.00 | | 19 569.00 | 1 752 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 163.00 | | 19 204.00 | 1 716 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 337.00 | | 365.00 | 33 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 218.00 | 32 664.00 | 1 549 881.00 | 1 517 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | -2 970.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 248.00 | 35 634.00 | 1 549 881.00 | 1 514 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
6T Sur comptes clients | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 205.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 467.00 | 157 467.00 | | 157 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |