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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 917.00 | 1 213.00 | 9 704.00 | 10 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 658.00 | | 768 658.00 | 768 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 228 148.00 | 1 213.00 | 15 226 935.00 | 15 228 148.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 232 756.00 | 1 213.00 | 15 231 543.00 | 15 232 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 135 282.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 448 557.00 | | 14 448 557.00 | 14 448 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DG Autres réserves | 202 127.00 | | | 202 127.00 |
DH Report à nouveau | -62 120.00 | | | -62 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 120.00 | | | -62 120.00 |
DK Provisions réglementées | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 622 378.00 | | | 622 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 212 000.00 | | | 13 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 865.00 | | | 1 382 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 609 165.00 | | | 14 609 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 231 543.00 | | | 15 231 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 128.00 | | | 670 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 128.00 | | | 670 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 128.00 | | | 668 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 627.00 | | | 674 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 691.00 | | | -52 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 188.00 | | | 670 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 309.00 | | | 732 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 120.00 | | | -62 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 363 431.00 | | | 15 363 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 971 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 363 431.00 | | | 15 363 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 213.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 865.00 | 113 807.00 | | 1 382 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 378.00 | | | 910 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 658.00 | 2 000.00 | 768 658.00 | 770 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 609 165.00 | 140 107.00 | 3 670 413.00 | 14 609 165.00 |