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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 683 862.00 | | 1 683 862.00 | 1 683 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 143 352.00 | 10 917.00 | 16 132 435.00 | 16 143 352.00 |
BZ Autres créances | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 255 159.00 | 10 917.00 | 16 244 241.00 | 16 255 159.00 |
CU Autres participations | 14 448 557.00 | | 14 448 557.00 | 14 448 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DG Autres réserves | 2 352 967.00 | 1 569 575.00 | | 2 352 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 311.00 | 918 992.00 | | 1 075 311.00 |
DK Provisions réglementées | 84 487.00 | 64 990.00 | | 84 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 565.00 | 3 299 357.00 | | 4 258 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460 497.00 | 11 380 952.00 | | 10 460 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 291.00 | 1 683 331.00 | | 1 510 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 476.00 | | 10 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | 3 465.00 | | 3 484.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 800.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 985 675.00 | 13 079 025.00 | | 11 985 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 244 241.00 | 16 378 382.00 | | 16 244 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 497.00 | -19 497.00 | | -19 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 596.00 | -35 453.00 | | -31 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 491.00 | 1 009 004.00 | | 1 160 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 180.00 | 90 011.00 | | 85 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 311.00 | 918 992.00 | | 1 075 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 990.00 | 19 497.00 | | 64 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 990.00 | 19 497.00 | | 64 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510 292.00 | 211 198.00 | 324 773.00 | 1 510 292.00 |
VP Divers | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 783.00 | 1 009 353.00 | 784 430.00 | 1 793 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 985 676.00 | 1 156 995.00 | 4 074 239.00 | 11 985 676.00 |