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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 969 280.00 | | 1 969 280.00 | 1 969 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 982 524.00 | | 16 982 524.00 | 16 982 524.00 |
BZ Autres créances | 155 447.00 | | 155 447.00 | 155 447.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 140 875.00 | | 17 140 875.00 | 17 140 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172 955.00 | | | 1 172 955.00 |
CU Autres participations | 15 013 229.00 | | 15 013 229.00 | 15 013 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DG Autres réserves | 5 290 837.00 | 4 322 978.00 | | 5 290 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 273.00 | 1 103 458.00 | | 1 106 273.00 |
DK Provisions réglementées | 97 485.00 | 97 485.00 | | 97 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 240 396.00 | 6 269 722.00 | | 7 240 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 668 246.00 | 8 603 931.00 | | 7 668 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 221.00 | 1 578 246.00 | | 1 660 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 400.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 033.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 710.00 | 564 710.00 | | 564 710.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 900 478.00 | 10 761 121.00 | | 9 900 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 140 875.00 | 17 030 844.00 | | 17 140 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 956.00 | 1 780 657.00 | | 2 013 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 833.00 | -32 716.00 | | -30 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 793.00 | 1 191 764.00 | | 1 178 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 519.00 | 88 305.00 | | 72 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 273.00 | 1 103 458.00 | | 1 106 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660 222.00 | 498 788.00 | 663 677.00 | 1 660 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 010.00 | 572 010.00 | | 572 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969 281.00 | 1 172 955.00 | 796 325.00 | 1 969 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 668 247.00 | 943 159.00 | 3 811 044.00 | 7 668 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 815.00 | | | 934 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 728.00 | 1 328 403.00 | 796 325.00 | 2 124 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 900 479.00 | 2 013 957.00 | 4 474 720.00 | 9 900 479.00 |