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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 858 462.00 | | 1 858 462.00 | 1 858 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 307 021.00 | | 16 307 021.00 | 16 307 021.00 |
BZ Autres créances | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
CF Disponibilités | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 685.00 | | 140 685.00 | 140 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 447 707.00 | | 16 447 707.00 | 16 447 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 069 271.00 | | | 1 069 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 448 544.00 | | 14 448 544.00 | 14 448 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DG Autres réserves | 3 292 678.00 | 2 352 967.00 | | 3 292 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 899.00 | 1 075 311.00 | | 1 165 899.00 |
DK Provisions réglementées | 97 485.00 | 84 487.00 | | 97 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 863.00 | 4 258 565.00 | | 5 301 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537 021.00 | 10 460 497.00 | | 9 537 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593 911.00 | 1 510 291.00 | | 1 593 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506.00 | 3 484.00 | | 3 506.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 802.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 145 843.00 | 11 985 675.00 | | 11 145 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 447 707.00 | 16 244 241.00 | | 16 447 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 799.00 | 1 156 994.00 | | 1 238 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 998.00 | 19 497.00 | | 12 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 010.00 | 19 497.00 | | 13 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 997.00 | -19 497.00 | | -12 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 124.00 | -31 596.00 | | -32 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 058.00 | 1 160 491.00 | | 1 261 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 158.00 | 85 180.00 | | 95 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 899.00 | 1 075 311.00 | | 1 165 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 487.00 | 12 998.00 | | 84 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 487.00 | 12 998.00 | | 84 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593 911.00 | 286 633.00 | 490 229.00 | 1 593 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858 462.00 | 1 069 271.00 | 789 191.00 | 1 858 462.00 |
UX Autres créances clients | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 529 587.00 | 929 821.00 | 3 769 769.00 | 9 529 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 192.00 | 1 205 000.00 | 789 191.00 | 1 994 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 145 843.00 | 1 238 800.00 | 4 259 998.00 | 11 145 843.00 |