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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 11 190.00 | 3 293.00 | 7 897.00 | 11 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 147.00 | 49 669.00 | 173 478.00 | 223 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 391.00 | 4 031.00 | 9 360.00 | 13 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 731.00 | 62 996.00 | 240 735.00 | 303 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 404.00 | | 215 404.00 | 215 404.00 |
BN En cours de production de biens | 121 961.00 | | 121 961.00 | 121 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 790.00 | | 802 790.00 | 802 790.00 |
BZ Autres créances | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CF Disponibilités | 510 020.00 | | 510 020.00 | 510 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 201.00 | | 1 822 201.00 | 1 822 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 932.00 | 62 996.00 | 2 062 936.00 | 2 125 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 784.00 | | | 479 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 590 407.00 | | | 590 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 848.00 | | | 240 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 123.00 | | | 428 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 436.00 | | | 397 436.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 529.00 | | | 1 472 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 936.00 | | | 2 062 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 264.00 | | | 1 276 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 673.00 | 303 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 673.00 | 247 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 813.00 | 1 817.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 810.00 | 1 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 123.00 | 428 123.00 | | 428 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 045.00 | 163 045.00 | | 163 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 802 790.00 | | | 802 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 219.00 | 43 954.00 | 179 491.00 | 240 219.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
VP Divers | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 462.00 | 893 462.00 | | 893 462.00 |
VW T.V.A. | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 529.00 | 1 276 264.00 | 179 491.00 | 1 472 529.00 |