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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 11 189.00 | 7 772.00 | 3 417.00 | 11 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 785.00 | 151 857.00 | 127 928.00 | 279 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 834.00 | 12 762.00 | 22 073.00 | 34 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 584.00 | 178 393.00 | 207 191.00 | 385 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 256.00 | | 253 256.00 | 253 256.00 |
BN En cours de production de biens | 143 083.00 | | 143 083.00 | 143 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 253.00 | | 769 253.00 | 769 253.00 |
BZ Autres créances | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CF Disponibilités | 586 540.00 | | 586 540.00 | 586 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 669.00 | | 1 899 669.00 | 1 899 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 252.00 | 178 393.00 | 2 106 859.00 | 2 285 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 600.00 | 469 784.00 | | 561 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 585.00 | 156 823.00 | | 226 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 623.00 | 8 123.00 | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 903 808.00 | 744 730.00 | | 903 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 605.00 | 196 643.00 | | 272 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 020.00 | 400 000.00 | | 326 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 481.00 | 416 453.00 | | 400 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 945.00 | 237 497.00 | | 203 945.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 051.00 | 1 250 685.00 | | 1 203 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 859.00 | 1 995 415.00 | | 2 106 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 526.00 | | | 999 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 731.00 | | 81 854.00 | 303 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 385 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 329 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 728.00 | | 81 854.00 | 247 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 158.00 | 65 236.00 | 1.00 | 113 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 155.00 | 65 236.00 | 1.00 | 107 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 481.00 | 400 481.00 | | 400 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
UX Autres créances clients | 769 253.00 | 769 253.00 | | 769 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VC Groupe et associés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 102.00 | 68 577.00 | 194 435.00 | 272 102.00 |
VI Groupe et associés | 326 020.00 | 326 020.00 | | 326 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 389.00 | 821 389.00 | | 821 389.00 |
VW T.V.A. | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 051.00 | 999 526.00 | 194 435.00 | 1 203 051.00 |