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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 785.00 | 260 303.00 | 33 482.00 | 293 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 177.00 | 25 615.00 | 12 562.00 | 38 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 154.00 | 303 110.00 | 96 044.00 | 399 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 758.00 | | 323 758.00 | 323 758.00 |
BN En cours de production de biens | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 824.00 | 32 238.00 | 635 586.00 | 667 824.00 |
BZ Autres créances | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CF Disponibilités | 1 115 663.00 | | 1 115 663.00 | 1 115 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 206.00 | 32 238.00 | 2 293 968.00 | 2 326 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 360.00 | 335 348.00 | 2 390 012.00 | 2 725 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 308.00 | | | 629 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 646.00 | | | 198 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 938 577.00 | | | 938 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 015.00 | | | 559 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 349.00 | | | 324 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 356.00 | | | 343 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 598.00 | | | 205 598.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 435.00 | | | 1 451 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 012.00 | | | 2 390 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 792.00 | | | 1 381 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 046.00 | | 2 107.00 | 397 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 043.00 | | 2 107.00 | 341 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 685.00 | 56 425.00 | | 246 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 682.00 | 56 425.00 | | 240 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 356.00 | 343 356.00 | | 343 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 629 158.00 | 629 158.00 | | 629 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VB T. V. A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 015.00 | 73 312.00 | 59 703.00 | 133 015.00 |
VI Groupe et associés | 324 349.00 | 324 349.00 | | 324 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 788.00 | 726 788.00 | | 726 788.00 |
VW T.V.A. | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 495.00 | 1 381 792.00 | 59 703.00 | 1 441 495.00 |