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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 11 190.00 | 5 533.00 | 5 657.00 | 11 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 147.00 | 94 757.00 | 128 390.00 | 223 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 391.00 | 6 865.00 | 6 526.00 | 13 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 731.00 | 113 158.00 | 190 573.00 | 303 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
BN En cours de production de biens | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 684.00 | | 643 684.00 | 643 684.00 |
BZ Autres créances | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
CF Disponibilités | 493 971.00 | | 493 971.00 | 493 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 842.00 | | 1 804 842.00 | 1 804 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 573.00 | 113 158.00 | 1 995 415.00 | 2 108 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 784.00 | | | 469 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 823.00 | 479 784.00 | | 156 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 123.00 | 10 623.00 | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 744 730.00 | 590 407.00 | | 744 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 643.00 | 240 848.00 | | 196 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 453.00 | 428 123.00 | | 416 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 497.00 | 397 436.00 | | 237 497.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 6 122.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 685.00 | 1 472 529.00 | | 1 250 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 415.00 | 2 062 936.00 | | 1 995 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 731.00 | | | 303 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 728.00 | | | 247 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 996.00 | 50 162.00 | | 62 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 993.00 | 50 162.00 | | 56 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 453.00 | 416 453.00 | | 416 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 643 684.00 | 643 684.00 | | 643 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VC Groupe et associés | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 265.00 | 44 319.00 | 151 946.00 | 196 265.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
VP Divers | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 744.00 | 927 744.00 | | 927 744.00 |
VW T.V.A. | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 685.00 | 1 098 739.00 | 151 946.00 | 1 250 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |