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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 19.00 | 681.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 363.00 | 534.00 | 102 829.00 | 103 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 937.00 | 1 122.00 | 259 816.00 | 260 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | 1 675.00 | 363 325.00 | 365 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BZ Autres créances | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 740.00 | 1 675.00 | 457 065.00 | 458 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187.00 | | | -187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 11.00 | | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 363.00 | | | 359 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 241.00 | | | 455 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 065.00 | | | 457 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187.00 | | | -187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 565 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 048.00 | 365 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 048.00 | 364 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 675.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 348.00 | 57 320.00 | 184 800.00 | 359 348.00 |
VI Groupe et associés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 708.00 | | | 360 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 241.00 | 153 213.00 | 184 800.00 | 455 241.00 |