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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 1 492.00 | 743.00 | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 072.00 | 147 722.00 | 15 350.00 | 163 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 425.00 | 176 946.00 | 184 479.00 | 361 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 251.00 | 326 160.00 | 201 091.00 | 527 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BT Marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CF Disponibilités | 210 820.00 | | 210 820.00 | 210 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 391.00 | 326 160.00 | 436 231.00 | 762 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
DH Report à nouveau | -15 114.00 | | | -15 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | -15 114.00 | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 30 387.00 | 1 332.00 | | 30 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 376.00 | 339 608.00 | | 295 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 129.00 | 8 499.00 | | 30 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | 32 967.00 | | 16 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 036.00 | 17 838.00 | | 38 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 347.00 | 15 958.00 | | 25 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 844.00 | 414 870.00 | | 405 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 231.00 | 416 203.00 | | 436 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 670.00 | 119 494.00 | | 171 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
FG Production vendue services | 490 863.00 | | 490 863.00 | 490 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 078.00 | | 518 078.00 | 518 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 379.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 450.00 | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 304.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 19 028.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 19 028.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 570.00 | 3 302.00 | | 31 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 870.00 | 3 302.00 | | 32 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 688.00 | 15 726.00 | | -32 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 890.00 | 364 189.00 | | 549 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 835.00 | 379 303.00 | | 520 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 055.00 | -15 114.00 | | 29 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 867.00 | | 3 704.00 | 530 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 527 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 524 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 363.00 | | 3 704.00 | 526 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 051.00 | 74 679.00 | 5 570.00 | 257 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 512.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 071.00 | 74 167.00 | 5 570.00 | 256 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 376.00 | 61 202.00 | 174 859.00 | 295 376.00 |
VI Groupe et associés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 844.00 | 171 670.00 | 174 859.00 | 405 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 588.00 | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 824.00 | 64 325.00 | | 45 824.00 |
ST Autres comptes | 115 780.00 | 84 461.00 | | 115 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 280.00 | 64 432.00 | | 73 280.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 010.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 429.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | 1 017.00 | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 614.00 | 57 745.00 | | 105 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 244.00 | 39 440.00 | | 48 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 883.00 | 214 469.00 | | 234 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |