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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 633.00 | 81 162.00 | 78 471.00 | 159 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 480.00 | 100 944.00 | 253 536.00 | 354 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 082.00 | 182 806.00 | 334 276.00 | 517 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 931.00 | 182 806.00 | 452 124.00 | 634 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -968.00 | -20 559.00 | | -968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 415.00 | 19 590.00 | | 15 415.00 |
DL TOTAL (I) | 16 446.00 | 1 032.00 | | 16 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 511.00 | 329 882.00 | | 354 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 432.00 | 7 830.00 | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 61 876.00 | | 42 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 638.00 | 19 876.00 | | 18 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 318.00 | 14 230.00 | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 678.00 | 433 695.00 | | 435 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 124.00 | 434 726.00 | | 452 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 517.00 | 151 922.00 | | 129 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
FG Production vendue services | 340 741.00 | | 340 741.00 | 340 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 047.00 | | 364 047.00 | 364 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 021.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 875.00 | 2 768.00 | | 10 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 290.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 236.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 94 262.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 52 037.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 52 037.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | 42 225.00 | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 780.00 | 497 993.00 | | 388 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 365.00 | 478 403.00 | | 373 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 415.00 | 19 590.00 | | 15 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 433.00 | | 45 649.00 | 471 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 733.00 | | 43 380.00 | 470 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 785.00 | 71 021.00 | | 111 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 214.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 299.00 | 70 807.00 | | 111 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 511.00 | 48 350.00 | 157 574.00 | 354 511.00 |
VI Groupe et associés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 678.00 | 129 517.00 | 157 574.00 | 435 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 1 607.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 003.00 | 34 107.00 | | 44 003.00 |
ST Autres comptes | 96 634.00 | 114 400.00 | | 96 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 048.00 | 55 636.00 | | 55 048.00 |
YT Sous‐traitance | 3 989.00 | 1 885.00 | | 3 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 939.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | 2 546.00 | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 334.00 | 79 613.00 | | 72 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 395.00 | 43 624.00 | | 38 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 673.00 | 206 027.00 | | 199 673.00 |