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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 486.00 | 214.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 050.00 | 46 826.00 | 102 224.00 | 149 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 683.00 | 64 473.00 | 257 210.00 | 321 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 433.00 | 111 785.00 | 359 648.00 | 471 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BT Marchandises | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 511.00 | 111 785.00 | 434 726.00 | 546 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 559.00 | -187.00 | | -20 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | -20 372.00 | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032.00 | -18 559.00 | | 1 032.00 |
DQ Provisions pour charges | | 758.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 758.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 882.00 | 342 609.00 | | 329 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | 17 407.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 876.00 | 33 213.00 | | 61 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 876.00 | 25 711.00 | | 19 876.00 |
EA Autres dettes | | 68 949.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 230.00 | 13 126.00 | | 14 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 695.00 | 501 015.00 | | 433 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 726.00 | 483 214.00 | | 434 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 922.00 | 174 148.00 | | 151 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 149.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
FG Production vendue services | 346 825.00 | | 346 825.00 | 346 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 185.00 | | 396 185.00 | 396 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 3 582.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 037.00 | 5.00 | | 52 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 037.00 | 5.00 | | 52 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 225.00 | -5.00 | | 42 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 993.00 | 375 527.00 | | 497 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 403.00 | 395 899.00 | | 478 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 590.00 | -20 372.00 | | 19 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 074.00 | | 71 358.00 | 479 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 471 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 470 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 374.00 | | 71 358.00 | 478 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 795.00 | 66 953.00 | 26 963.00 | 71 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 233.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 542.00 | 66 720.00 | 26 963.00 | 71 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 731.00 | 47 958.00 | 199 545.00 | 329 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 695.00 | 151 922.00 | 199 545.00 | 433 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 856.00 | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 107.00 | 35 338.00 | | 34 107.00 |
ST Autres comptes | 114 400.00 | 106 477.00 | | 114 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 636.00 | 34 855.00 | | 55 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885.00 | 3 411.00 | | 1 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 199.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | 2 055.00 | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 613.00 | 73 824.00 | | 79 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 624.00 | 35 757.00 | | 43 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 027.00 | 180 081.00 | | 206 027.00 |