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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 430.00 | 94 822.00 | 34 608.00 | 129 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 587.00 | 95 508.00 | 48 079.00 | 143 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 176.00 | 7 420.00 | 391 757.00 | 399 176.00 |
BZ Autres créances | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CF Disponibilités | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 956.00 | 7 420.00 | 571 537.00 | 578 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 544.00 | 102 928.00 | 619 616.00 | 722 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 386 054.00 | 385 468.00 | | 386 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 880.00 | 586.00 | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 431 827.00 | 422 947.00 | | 431 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 835.00 | 9 919.00 | | 14 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 348.00 | 10 237.00 | | 12 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 937.00 | 81 589.00 | | 79 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 704.00 | 89 997.00 | | 79 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 789.00 | 192 708.00 | | 187 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 616.00 | 615 655.00 | | 619 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 685.00 | 150 522.00 | | 167 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 228.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 226.00 | | 1 101 226.00 | 1 101 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 226.00 | | 1 101 226.00 | 1 101 226.00 |
FM Production stockée | | | -2 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 8 702.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 702.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 563.00 | 3 923.00 | | 5 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 4 943.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | 3 758.00 | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 065.00 | 1 159 261.00 | | 1 108 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 185.00 | 1 158 674.00 | | 1 099 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 880.00 | 586.00 | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 616.00 | | | 181 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 646.00 | 14 763.00 | 68 901.00 | 149 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 960.00 | 14 763.00 | 68 901.00 | 148 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 443.00 | 424 814.00 | 9 629.00 | 434 443.00 |