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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 931.00 | 93 754.00 | 34 176.00 | 127 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 088.00 | 94 440.00 | 47 647.00 | 142 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 591.00 | 10 628.00 | 417 963.00 | 428 591.00 |
BZ Autres créances | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
CF Disponibilités | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 378.00 | 10 628.00 | 647 750.00 | 658 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 466.00 | 105 068.00 | 695 397.00 | 800 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | 33 539.00 | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 354.00 | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | 394 934.00 | 386 054.00 | | 394 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 193.00 | 8 880.00 | | 21 193.00 |
DL TOTAL (I) | 453 020.00 | 431 827.00 | | 453 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 387.00 | 14 835.00 | | 16 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 048.00 | 12 348.00 | | 43 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 819.00 | 79 937.00 | | 90 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 157.00 | 79 704.00 | | 91 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 377.00 | 187 789.00 | | 242 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 397.00 | 619 616.00 | | 695 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 306.00 | 167 685.00 | | 191 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 393.00 | 7 360.00 | 1 178 753.00 | 1 171 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 393.00 | 7 360.00 | 1 178 753.00 | 1 171 393.00 |
FM Production stockée | | | -1 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 4 000.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 4 000.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 5 563.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 5 563.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | -1 563.00 | | -2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 046.00 | 1 108 065.00 | | 1 182 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 852.00 | 1 099 185.00 | | 1 160 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 193.00 | 8 880.00 | | 21 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 587.00 | | 15 745.00 | 143 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 245.00 | 142 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 245.00 | 127 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 430.00 | | 15 745.00 | 129 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 508.00 | 16 177.00 | 17 245.00 | 95 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 822.00 | 16 177.00 | 17 245.00 | 94 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 419.00 | 3 208.00 | | 7 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 419.00 | 3 208.00 | | 7 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 419.00 | 3 208.00 | | 7 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 417 061.00 | 417 061.00 | | 417 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 387.00 | 8 364.00 | 8 022.00 | 16 387.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 887.00 | 480 258.00 | 9 629.00 | 489 887.00 |
VW T.V.A. | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 329.00 | 191 306.00 | 8 022.00 | 199 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
ST Autres comptes | 156 067.00 | | | 156 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 339.00 | | | 130 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |