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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 693.00 | 105 770.00 | 44 924.00 | 150 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 165.00 | 105 770.00 | 58 395.00 | 164 165.00 |
BN En cours de production de biens | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BT Marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 687.00 | 12 597.00 | 332 090.00 | 344 687.00 |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CF Disponibilités | 266 031.00 | | 266 031.00 | 266 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 262.00 | 12 597.00 | 634 665.00 | 647 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 427.00 | 118 366.00 | 693 060.00 | 811 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 451 879.00 | 449 771.00 | | 451 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 535.00 | 2 109.00 | | -2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 486 237.00 | 488 772.00 | | 486 237.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 533.00 | 25 750.00 | | 15 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 993.00 | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 85 213.00 | | 100 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 602.00 | 73 050.00 | | 79 602.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 7 888.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 824.00 | 195 575.00 | | 203 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 060.00 | 687 347.00 | | 693 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 016.00 | 177 361.00 | | 194 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 065.00 | | 5 100.00 | 159 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 594.00 | | 5 100.00 | 145 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 400.00 | 18 370.00 | | 87 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 400.00 | 18 370.00 | | 87 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 344 687.00 | 344 687.00 | | 344 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 533.00 | 8 407.00 | 7 126.00 | 15 533.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 785.00 | 374 156.00 | 9 629.00 | 383 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 142.00 | 194 016.00 | 7 126.00 | 201 142.00 |