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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 593.00 | 87 400.00 | 58 193.00 | 145 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 064.00 | 87 400.00 | 71 664.00 | 159 064.00 |
BN En cours de production de biens | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 361.00 | 12 596.00 | 383 764.00 | 396 361.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CF Disponibilités | 204 808.00 | | 204 808.00 | 204 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 278.00 | 12 596.00 | 615 681.00 | 628 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 343.00 | 99 996.00 | 687 346.00 | 787 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | 449 770.00 | | | 449 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 488 771.00 | | | 488 771.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 346.00 | | | 687 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 665.00 | | 48 070.00 | 147 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 671.00 | 159 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 985.00 | 145 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 508.00 | | 48 070.00 | 133 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 122.00 | 16 949.00 | 36 671.00 | 107 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 435.00 | 16 949.00 | 35 985.00 | 106 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 343.00 | 3 253.00 | 6 000.00 | 15 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 343.00 | 3 253.00 | 6 000.00 | 15 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 343.00 | 3 253.00 | 6 000.00 | 18 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 253.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 382 627.00 | 382 627.00 | | 382 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 749.00 | 10 217.00 | 15 532.00 | 25 749.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 099.00 | 417 470.00 | 9 629.00 | 427 099.00 |
VW T.V.A. | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 893.00 | 177 361.00 | 15 532.00 | 192 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
ST Autres comptes | 149 484.00 | | | 149 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 568.00 | | | 113 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 149.00 | | | 271 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |