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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 667.00 | 1 133.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 436 252.00 | 365 877.00 | 70 375.00 | 436 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 493.00 | 1 170 759.00 | 257 734.00 | 1 428 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 898.00 | 231 713.00 | 131 185.00 | 362 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 032.00 | 1 771 017.00 | 1 078 015.00 | 2 849 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 541.00 | | 94 541.00 | 94 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 791.00 | | 326 791.00 | 326 791.00 |
BZ Autres créances | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 078.00 | 19 166.00 | -16 088.00 | 3 078.00 |
CF Disponibilités | 921 110.00 | | 921 110.00 | 921 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 077.00 | 19 166.00 | 1 452 911.00 | 1 472 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 109.00 | 1 790 183.00 | 2 530 926.00 | 4 321 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 517 339.00 | | 517 339.00 | 517 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 897 373.00 | 1 894 881.00 | | 1 897 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 252.00 | 2 493.00 | | 41 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 771.00 | 68 189.00 | | 42 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 781.00 | 1 973 947.00 | | 1 989 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 452.00 | 77 791.00 | | 158 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 693.00 | 352 255.00 | | 288 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 145.00 | 431 158.00 | | 447 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 926.00 | 2 499 105.00 | | 2 530 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 145.00 | 431 158.00 | | 447 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 355.00 | | 194 677.00 | 2 674 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 849 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 227 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 966.00 | | 194 677.00 | 2 052 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 589.00 | | | 517 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 392.00 | 167 940.00 | 3 756.00 | 1 579 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 267.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 992.00 | 166 673.00 | 3 756.00 | 1 577 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 440.00 | 19 166.00 | | 27 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 440.00 | 19 166.00 | | 121 440.00 |
UG ‐ Financières | | 19 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 452.00 | 158 452.00 | | 158 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 326 791.00 | | | 326 791.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VP Divers | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 279.00 | 449 279.00 | | 449 279.00 |
VW T.V.A. | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 145.00 | 447 145.00 | | 447 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 832.00 | 6 699.00 | | 14 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | 8 585.00 | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 258 694.00 | 250 551.00 | | 258 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 413.00 | 119 619.00 | | 120 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34 900.00 | 57 183.00 | | 34 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | 3 382.00 | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 959.00 | 10 081.00 | | 17 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 489.00 | 184 031.00 | | 216 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 137.00 | 144 233.00 | | 118 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 284.00 | 435 938.00 | | 420 284.00 |