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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AP Constructions | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 177.00 | 151 419.00 | 758.00 | 152 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 123.00 | 109 641.00 | 15 482.00 | 125 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 479.00 | 277 798.00 | 45 681.00 | 323 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 958.00 | 8 905.00 | 77 052.00 | 85 958.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 217 022.00 | | 217 022.00 | 217 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 846.00 | 8 905.00 | 321 940.00 | 330 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 325.00 | 286 703.00 | 367 621.00 | 654 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
DL TOTAL (I) | 199 286.00 | | | 199 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 335.00 | | | 168 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 621.00 | | | 367 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 335.00 | | | 168 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
ST Autres comptes | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 124.00 | | | 127 124.00 |