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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AP Constructions | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 430.00 | 118 799.00 | 6 630.00 | 125 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 535.00 | 96 433.00 | 6 102.00 | 102 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 527.00 | 230 355.00 | 42 172.00 | 272 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BN En cours de production de biens | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 388.00 | | 92 388.00 | 92 388.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 196 154.00 | | 196 154.00 | 196 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 424.00 | | 314 424.00 | 314 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 951.00 | 230 355.00 | 356 596.00 | 586 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 750.00 | 148 641.00 | | 112 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 265.00 | -35 891.00 | | -16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 151 485.00 | 167 750.00 | | 151 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 878.00 | 40 572.00 | | 45 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 688.00 | 175 952.00 | | 158 688.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 418.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 112.00 | 217 128.00 | | 205 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 596.00 | 384 878.00 | | 356 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 112.00 | 217 128.00 | | 205 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 939.00 | | 7 619.00 | 269 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 272 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 241 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 196.00 | | 7 619.00 | 239 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 287.00 | 4 099.00 | 5 031.00 | 231 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 985.00 | 4 099.00 | 5 031.00 | 229 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VW T.V.A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 112.00 | 205 112.00 | | 205 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | 1 650.00 | | 6 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 665.00 | 31 562.00 | | 38 665.00 |
ST Autres comptes | 65 298.00 | 61 244.00 | | 65 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 551.00 | 40 071.00 | | 40 551.00 |
YT Sous‐traitance | 92 962.00 | 4 171.00 | | 92 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | 573.00 | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 807.00 | 2 222.00 | | 8 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 410.00 | 144 375.00 | | 179 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 722.00 | 75 848.00 | | 88 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 475.00 | 137 048.00 | | 237 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |