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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AP Constructions | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 841.00 | 122 841.00 | | 122 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 535.00 | 93 323.00 | 9 211.00 | 102 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 939.00 | 231 287.00 | 38 652.00 | 269 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BN En cours de production de biens | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 507.00 | 12 569.00 | 72 937.00 | 85 507.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 247 974.00 | | 247 974.00 | 247 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 795.00 | 12 569.00 | 346 226.00 | 358 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 734.00 | 243 856.00 | 384 878.00 | 628 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 641.00 | 144 318.00 | | 148 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 891.00 | 4 323.00 | | -35 891.00 |
DL TOTAL (I) | 167 750.00 | 203 641.00 | | 167 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 572.00 | 37 668.00 | | 40 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 952.00 | 176 352.00 | | 175 952.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 128.00 | 214 021.00 | | 217 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 878.00 | 417 662.00 | | 384 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 128.00 | 214 021.00 | | 217 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 939.00 | | | 269 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 196.00 | | | 239 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 106.00 | 3 181.00 | | 228 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 803.00 | 3 181.00 | | 226 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 128.00 | 217 128.00 | | 217 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 7 948.00 | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 562.00 | 32 016.00 | | 31 562.00 |
ST Autres comptes | 61 244.00 | 66 518.00 | | 61 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 071.00 | 39 565.00 | | 40 071.00 |
YT Sous‐traitance | 4 171.00 | 4 093.00 | | 4 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 3 428.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | 11 376.00 | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 375.00 | 166 618.00 | | 144 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 848.00 | 75 826.00 | | 75 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 048.00 | 142 193.00 | | 137 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |