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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AP Constructions | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 178.00 | 151 763.00 | 415.00 | 152 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 629.00 | 97 915.00 | 14 715.00 | 112 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 985.00 | 266 415.00 | 44 570.00 | 310 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 445.00 | 7 867.00 | 79 578.00 | 87 445.00 |
BZ Autres créances | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CF Disponibilités | 243 452.00 | | 243 452.00 | 243 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 305.00 | 7 867.00 | 360 437.00 | 368 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 290.00 | 274 283.00 | 405 007.00 | 679 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 286.00 | 95 402.00 | | 144 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 032.00 | 48 884.00 | | 10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 209 318.00 | 199 286.00 | | 209 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 932.00 | 50 362.00 | | 56 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 501.00 | 111 530.00 | | 136 501.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 689.00 | 161 893.00 | | 195 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 007.00 | 361 179.00 | | 405 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 479.00 | | 1 960.00 | 323 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 310 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 455.00 | 278 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 122.00 | | 1 960.00 | 291 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 798.00 | 3 072.00 | 14 455.00 | 277 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 881.00 | 3 072.00 | 14 455.00 | 274 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 906.00 | 7 867.00 | 8 906.00 | 8 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 906.00 | 7 867.00 | 8 906.00 | 8 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 906.00 | 7 867.00 | 8 906.00 | 8 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 867.00 | 8 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 689.00 | 195 689.00 | | 195 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 7 279.00 | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 752.00 | 31 655.00 | | 31 752.00 |
ST Autres comptes | 63 815.00 | 55 086.00 | | 63 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 694.00 | 33 408.00 | | 38 694.00 |
YT Sous‐traitance | 3 875.00 | 6 924.00 | | 3 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | 2 750.00 | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 426.00 | 10 029.00 | | 8 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 867.00 | | | 150 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 137.00 | 127 073.00 | | 138 137.00 |