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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
AN Terrains | 680 227.00 | | 680 227.00 | 680 227.00 |
AP Constructions | 16 275 560.00 | 8 916 068.00 | 7 359 492.00 | 16 275 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 665.00 | 1 532 389.00 | 43 276.00 | 1 575 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 332.00 | 2 460 962.00 | 225 370.00 | 2 686 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 138 705.00 | 13 025 567.00 | 9 113 138.00 | 22 138 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
BP En cours de production de services | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
CF Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 338.00 | | 531 338.00 | 531 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 670 043.00 | 13 025 567.00 | 9 644 476.00 | 22 670 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 711.00 | 909 711.00 | | 909 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | -10 383 579.00 | -9 302 740.00 | | -10 383 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 345 496.00 | -1 080 839.00 | | -1 345 496.00 |
DL TOTAL (I) | -10 709 365.00 | -9 363 869.00 | | -10 709 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 176 842.00 | 1 263 233.00 | | 1 176 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 842.00 | 1 263 233.00 | | 1 176 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637 259.00 | 3 890 797.00 | | 3 637 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074 833.00 | 12 942 894.00 | | 13 074 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 460.00 | 638 131.00 | | 1 002 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 066.00 | 503 679.00 | | 487 066.00 |
EA Autres dettes | 975 380.00 | 735 898.00 | | 975 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 176 999.00 | 18 722 847.00 | | 19 176 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 476.00 | 10 622 211.00 | | 9 644 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 754.00 | | 2 682 754.00 | 2 682 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 754.00 | | 2 682 754.00 | 2 682 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 576.00 | 80 654.00 | | 83 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 430.00 | 8 672.00 | | 26 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 430.00 | 8 672.00 | | 26 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 733.00 | 52 036.00 | | 106 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -863 911.00 | 16 350.00 | | -863 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 341.00 | 68 386.00 | | 20 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 089.00 | -59 714.00 | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 771.00 | 3 134 389.00 | | 2 792 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 267.00 | 4 215 229.00 | | 4 138 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 345 496.00 | -1 080 839.00 | | -1 345 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 049 363.00 | | 89 674.00 | 22 049 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 12 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 22 138 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 217 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 608.00 | | | 829 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 130 442.00 | | 87 342.00 | 21 130 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 038.00 | | 2 332.00 | 10 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847 232.00 | 1 178 289.00 | | 11 847 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 336.00 | 537.00 | | 36 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 731 621.00 | 1 177 752.00 | | 11 731 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 263 233.00 | | 86 391.00 | 1 263 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 233.00 | | 86 391.00 | 1 263 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 460.00 | 1 002 460.00 | | 1 002 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 380.00 | 975 380.00 | | 975 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637 259.00 | 801 143.00 | 2 511 390.00 | 3 637 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 074 833.00 | -10 079.00 | | 13 074 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 119.00 | | | 271 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VP Divers | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 416.00 | 175 416.00 | | 175 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 384.00 | 418 346.00 | 12 038.00 | 430 384.00 |
VW T.V.A. | 154 446.00 | 154 446.00 | | 154 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 176 999.00 | 3 255 971.00 | 2 511 390.00 | 19 176 999.00 |