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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
AN Terrains | 680 227.00 | | 680 227.00 | 680 227.00 |
AP Constructions | 16 241 837.00 | 9 734 203.00 | 6 507 635.00 | 16 241 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 820.00 | 1 514 828.00 | 26 992.00 | 1 541 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 828.00 | 2 586 536.00 | 98 291.00 | 2 684 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 059 171.00 | 13 948 238.00 | 8 110 933.00 | 22 059 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BZ Autres créances | 83 651.00 | | 83 651.00 | 83 651.00 |
CF Disponibilités | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 975.00 | | 220 975.00 | 220 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 280 146.00 | 13 948 238.00 | 8 331 909.00 | 22 280 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 711.00 | 909 711.00 | | 909 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | -11 729 076.00 | -10 383 579.00 | | -11 729 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 529.00 | -1 345 496.00 | | -1 169 529.00 |
DL TOTAL (I) | -11 878 894.00 | -10 709 365.00 | | -11 878 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 974 842.00 | 1 176 842.00 | | 974 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 842.00 | 1 176 842.00 | | 974 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 278.00 | 3 637 259.00 | | 2 838 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 965 298.00 | 13 074 833.00 | | 13 965 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 414.00 | 1 002 460.00 | | 889 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 941.00 | 487 066.00 | | 520 941.00 |
EA Autres dettes | 1 022 031.00 | 975 380.00 | | 1 022 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 235 962.00 | 19 176 999.00 | | 19 235 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 909.00 | 9 644 476.00 | | 8 331 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 027.00 | 18 035.00 | | 153 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 005.00 | | 2 666 005.00 | 2 666 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 005.00 | | 2 666 005.00 | 2 666 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 83 576.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 26 430.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074.00 | 26 430.00 | | 10 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 552.00 | 106 733.00 | | 17 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -97 585.00 | -863 911.00 | | -97 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -70 728.00 | 20 341.00 | | -70 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 801.00 | 6 089.00 | | 80 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 898.00 | 2 792 771.00 | | 2 741 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 428.00 | 4 138 267.00 | | 3 911 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 529.00 | -1 345 496.00 | | -1 169 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 138 705.00 | | 35 779.00 | 22 138 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 306.00 | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 313.00 | 22 059 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 477.00 | 826 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 530.00 | 21 148 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 608.00 | | | 829 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 217 784.00 | | 33 457.00 | 21 217 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | 2 322.00 | 12 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 025 567.00 | 1 024 263.00 | 101 592.00 | 13 025 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 873.00 | | 3 477.00 | 36 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 909 419.00 | 1 024 263.00 | 98 115.00 | 12 909 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176 842.00 | | 202 000.00 | 1 176 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 842.00 | | 202 000.00 | 1 176 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 414.00 | 889 414.00 | | 889 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 031.00 | 1 022 031.00 | | 1 022 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 252.00 | 617 710.00 | 2 067 542.00 | 2 685 252.00 |
VI Groupe et associés | 13 965 298.00 | | | 13 965 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 354.00 | | | 933 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VP Divers | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 210.00 | 109 156.00 | 5 054.00 | 114 210.00 |
VW T.V.A. | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 235 961.00 | 3 203 121.00 | 2 067 542.00 | 19 235 961.00 |