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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
CF Disponibilités | 135 383.00 | | 135 383.00 | 135 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 609.00 | | 209 609.00 | 209 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 609.00 | | 209 609.00 | 209 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 711.00 | 909 711.00 | | 909 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | -12 898 688.00 | -12 898 605.00 | | -12 898 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 540.00 | -83.00 | | -55 540.00 |
DL TOTAL (I) | -11 934 517.00 | -11 878 978.00 | | -11 934 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 015 476.00 | 13 582 282.00 | | 12 015 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 444.00 | 37 682.00 | | 21 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 073.00 | 120 728.00 | | 103 073.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 1 062 364.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 144 127.00 | 14 803 056.00 | | 12 144 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 609.00 | 2 924 078.00 | | 209 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 144 127.00 | 14 803 056.00 | | 12 144 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 846.00 | 23 832.00 | | 202 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 17 541 619.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 974 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 046.00 | 18 540 293.00 | | 204 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 6 582 780.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 782 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 15 365 536.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 820.00 | 3 174 757.00 | | 203 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 931 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 047.00 | 18 551 543.00 | | 204 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 587.00 | 18 551 626.00 | | 259 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 540.00 | -83.00 | | -55 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 015 476.00 | 12 015 476.00 | | 12 015 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 144 127.00 | 12 144 127.00 | | 12 144 127.00 |