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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 086.00 | 17 559.00 | 28 527.00 | 46 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 050.00 | 17 559.00 | 173 491.00 | 191 050.00 |
BT Marchandises | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 201 181.00 | | 201 181.00 | 201 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 112.00 | | 582 112.00 | 582 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 163.00 | 17 559.00 | 755 603.00 | 773 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 319.00 | 434 355.00 | | 503 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 714.00 | 108 964.00 | | 95 714.00 |
DL TOTAL (I) | 607 418.00 | 551 704.00 | | 607 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 111.00 | 46 862.00 | | 37 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 248.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 207.00 | 56 133.00 | | 83 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 591.00 | 52 167.00 | | 26 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 184.00 | 156 411.00 | | 148 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 603.00 | 708 116.00 | | 755 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888.00 | 4 670.00 | | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 4 670.00 | | 12 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 958.00 | 9 918.00 | 27 039.00 | 36 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 948.00 | 21 984.00 | 19 963.00 | 41 948.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 184.00 | 121 145.00 | 27 039.00 | 148 184.00 |