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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 4 640.00 | 997.00 | 5 637.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 618.00 | 49 133.00 | 33 485.00 | 82 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 801.00 | 53 773.00 | 181 027.00 | 234 801.00 |
BT Marchandises | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 363 430.00 | | 363 430.00 | 363 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 125.00 | | 635 125.00 | 635 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 927.00 | 53 773.00 | 816 153.00 | 869 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 682.00 | 524 289.00 | | 580 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 856.00 | 56 393.00 | | 82 856.00 |
DL TOTAL (I) | 671 923.00 | 589 066.00 | | 671 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 2 022.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 215.00 | 50 547.00 | | 41 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 461.00 | 75 417.00 | | 98 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 229.00 | 127 987.00 | | 144 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 153.00 | 717 054.00 | | 816 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 229.00 | 127 987.00 | | 144 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 582.00 | | 24 218.00 | 210 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 688.00 | | 23 930.00 | 58 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 256.00 | | 288.00 | 21 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 150.00 | 7 622.00 | 53 773.00 | 46 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 1 879.00 | 4 640.00 | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 389.00 | 5 743.00 | 49 133.00 | 43 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VW T.V.A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 229.00 | 144 229.00 | | 144 229.00 |