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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 29 688.00 | 26 384.00 | 56 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 808.00 | 29 688.00 | 172 119.00 | 201 808.00 |
BT Marchandises | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 530 735.00 | | 530 735.00 | 530 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 944.00 | | 716 944.00 | 716 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 752.00 | 29 688.00 | 889 064.00 | 918 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 676 537.00 | 599 034.00 | | 676 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 501.00 | 77 503.00 | | 70 501.00 |
DL TOTAL (I) | 755 424.00 | 684 922.00 | | 755 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 148.00 | 27 195.00 | | 17 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 927.00 | 84 686.00 | | 92 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 245.00 | 24 589.00 | | 22 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 640.00 | 137 789.00 | | 133 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 064.00 | 822 712.00 | | 889 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 798.00 | 120 788.00 | | 126 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 155.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 345.00 | | 10 462.00 | 191 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 086.00 | | 9 985.00 | 46 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 258.00 | | 477.00 | 20 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 091.00 | 6 596.00 | | 23 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 091.00 | 6 596.00 | | 23 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 10 159.00 | 6 841.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 198.00 | 13 462.00 | 20 735.00 | 34 198.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 640.00 | 126 798.00 | 6 841.00 | 133 640.00 |