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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 086.00 | 23 091.00 | 22 994.00 | 46 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 345.00 | 23 091.00 | 168 253.00 | 191 345.00 |
BT Marchandises | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 269 490.00 | | 269 490.00 | 269 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 458.00 | | 654 458.00 | 654 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 804.00 | 23 091.00 | 822 712.00 | 845 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 034.00 | 503 319.00 | | 599 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 503.00 | 95 714.00 | | 77 503.00 |
DL TOTAL (I) | 684 922.00 | 607 418.00 | | 684 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 195.00 | 37 111.00 | | 27 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 1 274.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 686.00 | 83 207.00 | | 84 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 589.00 | 26 591.00 | | 24 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 789.00 | 148 184.00 | | 137 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 712.00 | 755 603.00 | | 822 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 788.00 | 121 145.00 | | 120 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 129.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 050.00 | | 294.00 | 191 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 963.00 | | 294.00 | 19 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 559.00 | 5 532.00 | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 559.00 | 5 532.00 | | 17 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 039.00 | 10 038.00 | 17 000.00 | 27 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 024.00 | 15 765.00 | 20 258.00 | 36 024.00 |
VW T.V.A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 789.00 | 120 788.00 | 17 000.00 | 137 789.00 |